Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BB MULT LP FX ALLOC BALANCE PVT IE FIC FI
Gestor
CNPJ
43.616.989/0001-75
Patrimônio
R$ 11.645.392,20
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBB MULT LP FX ALLOC BALANCE PVT IE FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BB TOP MULT LP ALLOCATION BALANCE IE FI CNPJ: 38.226.052/0001-53 | R$ 16.825.105,92 | 91,83% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BANCO BRASIL CAIXA | R$ 245.962,95 | 1,34% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Cotas Resgatar | R$ 619.251,77 | 3,38% |
| AUDITORIA A PAGAR | R$ 4.611,56 | 0,03% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | R$ 2.153,78 | 0,01% |
| TXADM | R$ 1.130,18 | 0,01% |
| PROV.AUDIT 28/06/24 | R$ 956,40 | 0,01% |
| DESP. CETIP A PAGAR | R$ 587,18 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 619.013,73 | 3,38% |
| DIFERIR CVM 29/12/23 | R$ 2.521,44 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,22% | 1,93% | -5,93% | 0,00% | |
| Volatilidade | 8,47% | 9,54% | 13,18% | 13,07% | 13,07% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |