Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Muta Bb Fic Fim

FICHA TÉCNICA

MUTA BB FIC FIM

Gestor

CNPJ

42.494.687/0001-09

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MUTA BB FIC FIM

10,81%
rent. Últimos 12 meses
9,07%
rent. Últimos 24 meses
8,67%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 39.50 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
9,31%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-5,95%
Composição Geral
Data base: 08/2023
0,03% Títulos Públicos R$ 14.067,26
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 14.067,26 0,03%
99,76% Fundos de Investimento R$ 40.461.656,18
Ativo Posição % PL
BAHIA AM MUTA MASTER FIM CNPJ: 17.488.514/0001-30 R$ 40.461.656,18 99,76%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.000,00 0,00%
0,19% Valores a Pagar R$ 76.884,69
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 76.884,69 0,19%
0,01% Valores a Receber R$ 4.260,65
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 4.260,65 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -3,62% -3,22% 19,30% 0,00%
Volatilidade 0,00% 10,81% 9,07% 8,67% 8,67%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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