San Prev Pb Bom Ret Ii Mult Cp Fi

FICHA TÉCNICA

SAN PREV PB BOM RET II MULT CP FI

Gestor

CNPJ

40.005.625/0001-60

Patrimônio

R$ 207.907.229,49

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SAN PREV PB BOM RET II MULT CP FI

1A 2A 5A Início

1,48%

rent. Últimos 12 meses

1,44%

rent. Últimos 24 meses

1,39%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 189.00 mi

Média nos últimos 12 meses

1,31%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,06%

Composição Geral

Data base: 09/2023

18,38% Títulos Públicos R$ 34.928.345,36

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 17.398.539,70	9,15%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 12.185.453,52	6,41%

81,49% Fundos de Investimento R$ 154.892.923,99

Ativo	Posição	% PL
SANT PREV PB ALOCACAO RF CP FI CNPJ: 42.220.446/0001-71	R$ 58.086.497,60	30,56%
PREV VERTIX TIT PUBLICOS RF REF DI FIC FI CNPJ: 30.102.264/0001-17	R$ 35.108.244,05	18,47%
GENOA CAPITAL CRUIS PREV FOF RED FIC FIM CNPJ: 41.610.605/0001-81	R$ 9.873.259,55	5,19%
KAPITALO K10 PREVIDENCIA MASTER FIM CNPJ: 41.575.707/0001-03	R$ 9.834.590,31	5,17%
IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM CNPJ: 18.041.841/0001-02	R$ 7.986.270,14	4,20%
KINEA PREV II XTR RED FIC FIM CNPJ: 38.034.988/0001-82	R$ 7.879.560,45	4,15%
ACE CAPITAL PREV RED FIC FIM CNPJ: 38.090.128/0001-66	R$ 7.798.551,64	4,10%
LEGACY CAPITAL PREV RED FIC FIM CNPJ: 37.355.378/0001-18	R$ 7.767.434,44	4,09%