Itau Flexprev Cpmm Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXPREV CPMM FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

40.775.415/0001-51

Patrimônio

R$ 27.366.534,69

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ITAU FLEXPREV CPMM FIC FIM CP

1A 2A 5A Início

2,57%

rent. Últimos 12 meses

2,66%

rent. Últimos 24 meses

2,69%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 25.94 mi

Média nos últimos 12 meses

2,40%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,18%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,76% Fundos de Investimento R$ 26.266.137,50

Ativo	Posição	% PL
ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI CNPJ: 13.411.914/0001-97	R$ 8.094.651,61	30,74%
ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76	R$ 4.714.419,60	17,90%
ITAU FLEXP VERTICE IMAB5 MAIS RF FI CNPJ: 10.264.241/0001-00	R$ 3.967.601,17	15,07%
ITAU FLEXPREV IDKA 3 RF FI CNPJ: 26.386.619/0001-70	R$ 1.318.485,00	5,01%
GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF FIC FIMI CNPJ: 41.610.595/0001-84	R$ 915.976,70	3,48%
ITAU FLEXPREV VERTICE OPTIMUS MULT FIC FI CNPJ: 40.498.574/0001-56	R$ 853.344,81	3,24%
KAPITALO K10 PREVIDENCIA II FIC FIM CNPJ: 37.278.510/0001-35	R$ 838.656,75	3,19%
SPX PREV LANCER PLUS ITAU 2 FIC FIM CNPJ: 41.409.980/0001-68	R$ 816.980,89	3,10%
LEGACY CAPITAL PREV ITAU II FIC FIM CNPJ: 37.319.862/0001-91	R$ 685.191,22	2,60%
IBIUNA II ST PREV ITAÚ FIE MULTIMERCADO FIC FI CRÉDITO PRIVADO	R$ 598.384,28	2,27%