Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Absolute Vertex Prev Ii Fic Fimi

FICHA TÉCNICA

ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI

Gestor

ABSOLUTE

CNPJ

39.990.423/0001-31

Patrimônio

R$ 350.082.902,73

Taxa de Administração

2

Administrador

ABSOLUTE

Benchmark

CDI

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV II FIC FIMI

4,64%
rent. Últimos 12 meses
3,81%
rent. Últimos 24 meses
3,97%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 250.91 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,20%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
31

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,72%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,41% Fundos de Investimento R$ 292.296.055,87
Ativo Posição % PL
ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FIM CNPJ: 40.023.580/0001-57 R$ 292.296.055,87 99,41%
0,43% Caixa R$ 1.250.000,46
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 1.250.000,46 0,43%
0,16% Valores a Pagar R$ 468.796,64
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 468.796,64 0,16%
0,00% Valores a Receber R$ 8.274,17
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 8.274,17 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,72% 14,24% 34,43% 0,00%
Volatilidade 4,69% 4,64% 3,81% 3,97% 3,97%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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