Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Acesso Ace Capital Mult Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ACESSO ACE CAPITAL MULT FIC FI

Gestor

CNPJ

41.721.609/0001-37

Patrimônio

R$ 51.048.444,01

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ACESSO ACE CAPITAL MULT FIC FI

4,10%
rent. Últimos 12 meses
4,06%
rent. Últimos 24 meses
4,05%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 38.74 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,89%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
84

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,93%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Fundos de Investimento R$ 45.264.471,03
Ativo Posição % PL
ACE CAPITAL RED FIC FIM CNPJ: 34.867.860/0001-49 R$ 45.003.064,49 99,38%
SANT RF REF DI TITULOS PUBLIC HIPE FIC FI CNPJ: 34.246.448/0001-01 R$ 261.406,54 0,58%
0,02% Caixa R$ 7.225,97
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 7.225,97 0,02%
0,01% Valores a Pagar R$ 4.562,63
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 4.562,63 0,01%
0,01% Valores a Receber R$ 5.575,96
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 5.575,96 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,68% 7,86% 24,75% 0,00%
Volatilidade 3,25% 4,10% 4,06% 4,05% 4,05%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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