Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Private Mult Cp H Y Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU PRIVATE MULT CP H Y FIC FI

Gestor

CNPJ

28.840.415/0001-92

Patrimônio

R$ 275.148.889,30

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU PRIVATE MULT CP H Y FIC FI

0,46%
rent. Últimos 12 meses
1,08%
rent. Últimos 24 meses
1,01%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 314.15 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,53%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
222

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,14%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,93% Fundos de Investimento R$ 294.588.278,97
Ativo Posição % PL
HIGH YIELD MASTER FIM CP CNPJ: 28.840.203/0001-05 R$ 293.998.201,84 99,73%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 590.077,13 0,20%
0,02% Caixa R$ 69.406,61
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 69.406,61 0,02%
0,04% Valores a Pagar R$ 127.621,93
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 127.621,93 0,04%
0,00% Valores a Receber R$ 9.916,12
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 9.916,12 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,03% 14,65% 28,43% 37,45%
Volatilidade 0,25% 0,46% 1,08% 1,01% 0,84%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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