Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
INTER ACCESS ABSOLUTE VERTEX FIC FIM
Gestor
CNPJ
42.315.695/0001-40
Patrimônio
R$ 41.861.921,89
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOINTER ACCESS ABSOLUTE VERTEX FIC FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | R$ 1.011.004,69 | 2,28% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ABSOLUTE VERTEX 45 FIC FIM CNPJ: 42.287.643/0001-08 | R$ 43.209.245,68 | 97,34% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIVEL INTER | R$ 530,05 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| COTAS RESGATAR | R$ 69.895,73 | 0,16% |
| TAXA ADMIN PROVISAO | R$ 17.668,39 | 0,04% |
| Auditoria | R$ 6.518,80 | 0,01% |
| TXCUST A PG PROVISAO | R$ 260,00 | 0,00% |
| SELIC | R$ 30,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALOR A LIQUIDAR | R$ 70.000,00 | 0,16% |
| CVM 29122023 | R$ 3.495,61 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,61% | 13,88% | 38,46% | 0,00% | |
| Volatilidade | 4,73% | 4,69% | 4,23% | 4,23% | 4,23% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |