Jbfo Prev Port Icat Ql Fim Cp

FICHA TÉCNICA

JBFO PREV PORT ICAT QL FIM CP

Gestor

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

CNPJ

41.545.510/0001-21

Patrimônio

R$ 15.781.363,56

Taxa de Administração

0.65

Administrador

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

Benchmark

OUTROS

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

JBFO PREV PORT ICAT QL FIM CP

1A 2A 5A Início

4,70%

rent. Últimos 12 meses

5,55%

rent. Últimos 24 meses

5,60%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 14.90 mi

Média nos últimos 12 meses

4,52%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,90%

Composição Geral

Data base: 09/2023

10,25% Títulos Públicos R$ 1.077.811,59

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.077.811,59	10,25%

89,55% Fundos de Investimento R$ 9.420.260,95

Ativo	Posição	% PL
JBFO I C I PREV FIE II FIM CP CNPJ: 39.316.768/0001-04	R$ 1.406.177,45	13,37%
BNP PARIBAS JBFO INFLACAO 5+ FI RF CNPJ: 39.723.384/0001-06	R$ 1.158.704,08	11,01%
CALEDONIA FI RF CP CNPJ: 21.596.021/0001-91	R$ 685.281,46	6,51%
BOGARI VALUE Q FIA PREV FIFE CNPJ: 35.637.197/0001-59	R$ 354.824,56	3,37%
SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIC FIM CNPJ: 41.360.083/0001-07	R$ 347.905,11	3,31%
SPX LANCER PLUS ICATU MULTIPREVI FIC FIM CNPJ: 41.424.034/0001-90	R$ 346.115,12	3,29%
GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIC FIM CNPJ: 41.610.610/0001-94	R$ 324.475,99	3,08%
KAPITALO KAPPA PREV MASTER FIM CNPJ: 42.014.132/0001-12	R$ 309.031,12	2,94%
ICATU VANG ABS FIFE FI PREV RF CP CNPJ: 34.081.211/0001-18	R$ 295.770,39	2,81%