Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Clave Alpha Macro Advisory Ii Fic Fim

FICHA TÉCNICA

CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FIM

Gestor

CNPJ

41.955.511/0001-44

Patrimônio

R$ 174.765.063,48

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FIM

6,84%
rent. Últimos 12 meses
6,86%
rent. Últimos 24 meses
7,12%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 151.13 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
6,56%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
178

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,75%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,64% Fundos de Investimento R$ 167.845.297,52
Ativo Posição % PL
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FIM CNPJ: 19.941.720/0001-80 R$ 167.845.297,52 99,64%
0,01% Caixa R$ 22.422,80
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 22.422,80 0,01%
0,34% Valores a Pagar R$ 575.583,34
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 575.583,34 0,34%
0,00% Valores a Receber R$ 6.958,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 6.958,07 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,02% 10,41% 34,30% 0,00%
Volatilidade 5,65% 6,84% 6,86% 7,12% 7,12%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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