Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
ITAU PRIVATE IMA EX-C ATIVO RF FIC FI
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
11.184.315/0001-52
Patrimônio
R$ 100.653.467,69
Taxa de Administração
0.5
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
IMA-GERAL EX-C
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU PRIVATE IMA EX-C ATIVO RF FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV RF MIX FI CNPJ: 11.419.984/0001-66 | R$ 98.464.498,66 | 99,69% |
| ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 | R$ 221.011,25 | 0,22% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 30.000,00 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 45.365,97 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 4.958,07 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,34% | 14,44% | 25,97% | 27,31% | |
| Volatilidade | 1,35% | 1,92% | 2,33% | 2,51% | 3,63% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |