Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Gress Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

GRESS FIM CP IE

Gestor

CNPJ

41.902.716/0001-61

Patrimônio

R$ 37.524.418,18

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

GRESS FIM CP IE

19,36%
rent. Últimos 12 meses
21,53%
rent. Últimos 24 meses
22,22%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 32.73 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
18,59%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-6,72%
Composição Geral
Data base: 09/2023
5,59% Títulos Públicos R$ 1.645.579,19
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 1.349.280,85 4,59%
4,32% Fundos de Investimento R$ 1.269.957,20
Ativo Posição % PL
RFT GLOBAL BONDS FIM CP IE CNPJ: 44.209.723/0001-70 R$ 1.174.137,37 3,99%
79,61% Ações R$ 23.417.647,53
Ativo Posição % PL
ITUB4 R$ 21.601.121,07 73,43%
NEOE3 R$ 489.706,00 1,66%
VALE3 R$ 486.576,00 1,65%
RAIZ4 R$ 454.660,00 1,55%
ITSA4 R$ 438.363,90 1,49%
KLBN11 R$ 338.102,00 1,15%
9,18% BDR R$ 2.699.420,85
Ativo Posição % PL
XPBR31 R$ 2.699.420,85 9,18%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
0,02% Outros R$ 6.090,65
0,06% Valores a Pagar R$ 16.468,57
1,23% Valores a Receber R$ 361.062,04
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 361.062,04 1,23%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,91% 30,48% 25,22% 0,00%
Volatilidade 12,97% 19,36% 21,53% 22,22% 22,22%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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