Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BB ACOES FX NORD GLOB DIS ESG PVT IE FIC FI
Gestor
CNPJ
41.755.394/0001-75
Patrimônio
R$ 12.755.492,85
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBB ACOES FX NORD GLOB DIS ESG PVT IE FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BB ACOES NORDEA GLOBAL DISRUPTION IE FI CNPJ: 40.904.778/0001-40 | R$ 13.451.874,95 | 94,51% |
| BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI CNPJ: 00.852.311/0001-89 | R$ 294.671,07 | 2,07% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BANCO BRASIL CAIXA | R$ 272.257,21 | 1,91% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Cotas Resgatar | R$ 104.349,54 | 0,73% |
| AUDITORIA A PAGAR | R$ 3.905,78 | 0,03% |
| TXADM | R$ 1.152,82 | 0,01% |
| DESP. CETIP A PAGAR | R$ 587,18 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | R$ 270,43 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 101.898,75 | 0,72% |
| DIFERIR CVM 29/12/23 | R$ 1.891,31 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,75% | 0,31% | -18,66% | 0,00% | |
| Volatilidade | 12,77% | 13,34% | 20,58% | 20,53% | 20,53% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |