Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Rf Cp Milenio Fic Fi

FICHA TÉCNICA

BB RF CP MILENIO FIC FI

Gestor

CNPJ

41.727.134/0001-96

Patrimônio

R$ 3.086.608.154,77

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB RF CP MILENIO FIC FI

0,07%
rent. Últimos 12 meses
0,08%
rent. Últimos 24 meses
0,14%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.71 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
13

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
100,00% Fundos de Investimento R$ 3.107.740.734,30
Ativo Posição % PL
BB TOP RF CP FI CNPJ: 01.608.573/0001-65 R$ 3.107.740.734,30 100,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 15.215,95
Ativo Posição % PL
Taxa_Administraçao R$ 12.332,30 0,00%
Auditoria R$ 2.856,25 0,00%
Ajuste_de_cota_negat R$ 27,40 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 279,35
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 244,82 0,00%
DiferirAnbima R$ 34,53 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,77% 12,47% 26,35% 0,00%
Volatilidade 0,01% 0,07% 0,08% 0,14% 0,14%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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