Multimercados
C EST LA VIE FIM CP IE
+636,53
rent. 12 meses (%)
160.75 mi
Patrimônio (R$)
SPECTRA GAUDI FIM CP IE
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
37.122.624/0001-91
Patrimônio
R$ 88.791.739,92
Taxa de Administração
0.07
Administrador
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
Benchmark
IPCA
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSPECTRA GAUDI FIM CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ALGARVE MALL FIC FIM CP CNPJ: 42.043.865/0001-85 | R$ 83.783.519,36 | 99,70% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF CNPJ: 34.658.789/0001-94 | R$ 222.084,46 | 0,26% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TITULO DE CAIXA | R$ 921,74 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Despesa Provisão | R$ 13.293,66 | 0,02% |
| Taxa de Custódia | R$ 5.825,45 | 0,01% |
| TXCUST A PAGAR | R$ 5.703,72 | 0,01% |
| PROV GALGO GALGO | R$ 3,97 | 0,00% |
| AJUSTE DE COTAS | R$ 0,04 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CVM DIFERIDO | R$ 3.124,08 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | R$ 125,60 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,26% | 18,14% | 39,95% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,26% | 0,23% | 0,64% | 6,34% | 6,34% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |