Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Argo Rf Referenciado Di Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU ARGO RF REFERENCIADO DI FIC FI

Gestor

CNPJ

42.229.432/0001-19

Patrimônio

R$ 240.392.302,92

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU ARGO RF REFERENCIADO DI FIC FI

0,14%
rent. Últimos 12 meses
0,50%
rent. Últimos 24 meses
0,46%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 158.71 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,20%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
10

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,97% Fundos de Investimento R$ 232.247.763,31
Ativo Posição % PL
ITAU WEALTH MASTER RF REF DI FI CNPJ: 25.341.064/0001-87 R$ 232.247.763,31 99,97%
0,02% Caixa R$ 50.652,68
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 50.652,68 0,02%
0,01% Valores a Pagar R$ 16.580,60
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 16.580,60 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 4.958,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.958,07 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,86% 13,51% 27,62% 0,00%
Volatilidade 0,07% 0,14% 0,50% 0,46% 0,46%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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