Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU ALDEBARAN RF CP FIC FI
Gestor
CNPJ
42.014.065/0001-36
Patrimônio
R$ 1.015.181.858,91
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU ALDEBARAN RF CP FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU HIGH GRADE RF CP FI CNPJ: 07.096.435/0001-20 | R$ 411.001.789,93 | 40,59% |
| ITAU RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.624.316/0001-17 | R$ 393.295.132,88 | 38,84% |
| ITAU WEALTH MASTER RF REF DI FI CNPJ: 25.341.064/0001-87 | R$ 208.055.403,56 | 20,55% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 70.006,14 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 42.019,20 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 13.944,55 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,84% | 13,57% | 29,09% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,04% | 0,15% | 0,17% | 0,20% | 0,20% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |