Nu Selecao Master Mult Fic Fi

FICHA TÉCNICA

NU SELECAO MASTER MULT FIC FI

Gestor

CNPJ

41.776.823/0001-90

Patrimônio

R$ 78.743.408,05

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

NU SELECAO MASTER MULT FIC FI

1A 2A 5A Início

3,62%

rent. Últimos 12 meses

4,24%

rent. Últimos 24 meses

4,23%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 65.67 mi

Média nos últimos 12 meses

3,44%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,43%

Composição Geral

Data base: 09/2023

100,11% Fundos de Investimento R$ 61.758.244,06

Ativo	Posição	% PL
ITAU PRIVATE RF PRE IDKA 3 FIC FI CNPJ: 26.344.495/0001-60	R$ 19.765.030,24	32,04%
ITAU PRIVATE RF IMA-B 5+ FIC FI CNPJ: 27.884.230/0001-17	R$ 15.762.900,61	25,55%
ITAU US TREASURY RF IE FIC FI CNPJ: 35.727.513/0001-83	R$ 4.669.487,54	7,57%
BRADESCO FI CAMBIAL DOLAR TOP CNPJ: 04.875.166/0001-02	R$ 3.954.471,81	6,41%
NU RESERVA IMEDIATA MASTER FI RF REF DI CNPJ: 42.716.764/0001-28	R$ 3.420.494,06	5,54%
ITAU COMMODITIES MULT IE FIC FI CNPJ: 41.235.095/0001-00	R$ 3.093.574,09	5,01%
NU SOBERANO RF REFERENCIADO DI FI EM COTAS DE FI CNPJ: 50.048.250/0001-70	R$ 2.774.894,40	4,50%
ITAU MULT SeAMP;P500 USD FIC FI CNPJ: 18.138.886/0001-08	R$ 1.952.620,71	3,17%
ISHARES SeAMP;P 500 FIC FI FUNDO DE INDICE IE CNPJ: 19.909.560/0001-91	R$ 1.872.352,39	3,04%
NU ULTRAVIOLETA ACOES FI CNPJ: 36.259.239/0001-28	R$ 1.652.855,19	2,68%