Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Clave Total Return Fic Fia

FICHA TÉCNICA

CLAVE TOTAL RETURN FIC FIA

Gestor

CNPJ

42.887.784/0001-61

Patrimônio

R$ 170.233.657,53

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CLAVE TOTAL RETURN FIC FIA

12,51%
rent. Últimos 12 meses
12,26%
rent. Últimos 24 meses
12,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 144.11 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
12,25%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
14

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-4,63%
Composição Geral
Data base: 05/2023
0,02% Títulos Públicos R$ 23.888,21
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 23.888,21 0,02%
99,80% Fundos de Investimento R$ 107.957.096,82
Ativo Posição % PL
CLAVE TOTAL RETURN MASTER FIA CNPJ: 43.095.558/0001-00 R$ 107.957.096,82 99,80%
0,17% Valores a Pagar R$ 180.412,00
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 180.412,00 0,17%
0,02% Valores a Receber R$ 16.981,68
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 16.981,68 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,95% -2,00% 4,83% 0,00%
Volatilidade 11,36% 12,51% 12,26% 12,24% 12,24%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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