Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Cshg Ace Capital Prev Ii Fic Fim

FICHA TÉCNICA

CSHG ACE CAPITAL PREV II FIC FIM

Gestor

CNPJ

41.629.871/0001-56

Patrimônio

R$ 24.664.661,89

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CSHG ACE CAPITAL PREV II FIC FIM

4,14%
rent. Últimos 12 meses
4,01%
rent. Últimos 24 meses
4,08%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 25.00 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,92%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
17

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,91%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,95% Fundos de Investimento R$ 28.201.407,72
Ativo Posição % PL
ACE CAPITAL PREV IQ 2 FIM CNPJ: 42.195.900/0001-81 R$ 28.180.573,85 99,88%
CSHG PREV MASTER SOBERANO FI RF REF DI CNPJ: 31.611.503/0001-27 R$ 20.833,87 0,07%
0,01% Caixa R$ 3.249,73
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 3.249,73 0,01%
0,03% Valores a Pagar R$ 7.197,22
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 7.197,22 0,03%
0,01% Valores a Receber R$ 2.324,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.324,10 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,72% 8,18% 25,19% 0,00%
Volatilidade 3,20% 4,14% 4,01% 4,08% 4,08%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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