Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
MAKALU E I E FUND FIM CP IE
Gestor
CNPJ
41.269.165/0001-40
Patrimônio
R$ 2.943.761,80
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOMAKALU E I E FUND FIM CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF CNPJ: 34.658.789/0001-94 | R$ 140.380,69 | 4,71% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Fundos Offshore | R$ 2.828.535,78 | 94,91% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TITULO DE CAIXA | R$ 921,74 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Despesa Provisão | R$ 5.547,68 | 0,19% |
| TXCUST A PAGAR | R$ 1.800,00 | 0,06% |
| TXADM A PAGAR | R$ 1.700,00 | 0,06% |
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 426,52 | 0,01% |
| TXREBATE A PAGAR | R$ 181,91 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CVM DIFERIDO | R$ 781,11 | 0,03% |
| ANBIMA DIFERIDO | R$ 19,60 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,11% | 21,43% | 14,04% | 0,00% | |
| Volatilidade | 10,43% | 15,85% | 19,26% | 19,36% | 19,36% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |