Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Gavea Mac Xp Seg Pr Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

GAVEA MAC XP SEG PR FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

40.635.018/0001-84

Patrimônio

R$ 174.857.522,55

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

GAVEA MAC XP SEG PR FIC FIM CP

4,62%
rent. Últimos 12 meses
4,07%
rent. Últimos 24 meses
4,19%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 185.62 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,38%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,57%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,45% Fundos de Investimento R$ 199.688.974,09
Ativo Posição % PL
GAVEA MACRO II PREV FIM CNPJ: 41.837.686/0001-57 R$ 199.647.503,33 99,43%
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58 R$ 41.470,76 0,02%
0,00% Caixa R$ 2.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 2.000,00 0,00%
0,28% Valores a Pagar R$ 552.537,80
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 552.537,80 0,28%
0,27% Valores a Receber R$ 550.082,45
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 550.082,45 0,27%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,83% 8,08% 26,73% 0,00%
Volatilidade 4,21% 4,62% 4,07% 4,19% 4,19%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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