Mrmb Fia Inv Ext

FICHA TÉCNICA

MRMB FIA INV EXT

Gestor

CNPJ

38.948.814/0001-25

Patrimônio

R$ 17.941.087,18

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MRMB FIA INV EXT

6,33%
rent. Últimos 12 meses
9,39%
rent. Últimos 24 meses
9,80%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 15.84 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
6,17%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,70%
Composição Geral
Data base: 09/2023
22,91% Títulos Públicos R$ 4.520.130,53
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 3.159.948,85 16,02%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 641.322,26 3,25%
4,10% Fundos de Investimento R$ 808.232,27
Ativo Posição % PL
VINLAND ALOC IQ II FIC FI EM ACOES CNPJ: 41.632.820/0001-83 R$ 808.232,27 4,10%
48,02% Ações R$ 9.475.721,17
Ativo Posição % PL
PETR4 R$ 2.182.320,00 11,06%
ITUB3 R$ 1.314.420,00 6,66%
CPFE3 R$ 957.885,00 4,85%
BBSE3 R$ 764.645,00 3,88%
BBAS3 R$ 745.444,00 3,78%
1,86% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 366.739,68
13,57% Investimento Exterior R$ 2.678.358,71
4,50% Caixa R$ 887.842,35
Ativo Posição % PL
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR R$ 887.842,35 4,50%
0,00% Mercado Futuro R$ 25,20
-0,18% Opções R$ -36.204,86
1,09% Outros R$ 214.121,55
3,46% Valores a Pagar R$ 682.415,71
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 682.415,71 3,46%
0,68% Valores a Receber R$ 133.750,26

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,64% 22,32% 36,08% 0,00%
Volatilidade 5,56% 6,33% 9,39% 9,80% 9,80%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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