Cshg Itacorubi Fic Fia

FICHA TÉCNICA

CSHG ITACORUBI FIC FIA

Gestor

CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO WM S.A.

CNPJ

42.044.228/0001-23

Patrimônio

R$ 38.135.077,30

Taxa de Administração

0.17

Administrador

CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO WM S.A.

Benchmark

IBOVESPA

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CSHG ITACORUBI FIC FIA

1A 2A 5A Início

16,11%

rent. Últimos 12 meses

18,98%

rent. Últimos 24 meses

19,81%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 42.66 mi

Média nos últimos 12 meses

15,65%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-11,58%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,39% Títulos Públicos R$ 494.600,24

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 494.600,24	1,39%

98,54% Fundos de Investimento R$ 34.999.380,88

Ativo	Posição	% PL
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA CNPJ: 17.898.650/0001-07	R$ 7.610.812,25	21,43%
SPX APACHE FIC FIA CNPJ: 16.565.056/0001-23	R$ 6.425.216,32	18,09%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA CNPJ: 26.277.595/0001-10	R$ 5.783.419,33	16,28%
NORTE INSTITUCIONAL FIC FIA CNPJ: 39.471.486/0001-81	R$ 5.746.567,81	16,18%
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FIC FIA CNPJ: 41.609.641/0001-25	R$ 5.292.341,99	14,90%
ASTER INSTITUCIONAL FIC FIA CNPJ: 43.917.402/0001-68	R$ 3.369.340,18	9,49%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 771.683,00	2,17%