Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BB ACOES VALE I FI
Gestor
CNPJ
41.727.080/0001-69
Patrimônio
R$ 128.880.395,40
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBB ACOES VALE I FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 6.369.954,09 | 4,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALE3 | R$ 148.635.925,06 | 94,14% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BANCO BRASIL CAIXA | R$ 180.862,73 | 0,11% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Cotas Resgatar | R$ 2.673.711,56 | 1,69% |
| AUDITORIA A PAGAR | R$ 14.036,00 | 0,01% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | R$ 11.915,48 | 0,01% |
| DESP. CETIP A PAGAR | R$ 2.263,09 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | R$ 1.196,16 | 0,00% |
| IR FEDERAL RECOLHER | R$ 812,23 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DIFERIR CVM 29/12/23 | R$ 5.414,67 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -10,01% | -22,03% | -1,06% | 0,00% | |
| Volatilidade | 17,76% | 25,98% | 32,04% | 33,08% | 33,08% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |