Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Genova Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

GENOVA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

41.576.012/0001-46

Patrimônio

R$ 10.361.502,93

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

GENOVA FIM CP IE

39,18%
rent. Últimos 12 meses
27,63%
rent. Últimos 24 meses
24,79%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 18.04 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
13,56%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,95%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,56% Fundos de Investimento R$ 10.093.423,55
Ativo Posição % PL
MAM TOKYO FIM CP IE CNPJ: 41.046.175/0001-17 R$ 9.719.312,23 95,87%
MAM MUNIQUE FI RF LP CP IE CNPJ: 46.655.078/0001-45 R$ 374.111,32 3,69%
0,06% Caixa R$ 6.183,19
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 6.183,19 0,06%
0,36% Valores a Pagar R$ 36.409,38
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 36.409,38 0,36%
0,02% Valores a Receber R$ 1.786,10
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.786,10 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,85% 14,42% 30,35% 0,00%
Volatilidade 0,10% 39,18% 27,63% 24,79% 24,79%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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