Trinity Fim Ie Cp

FICHA TÉCNICA

TRINITY FIM IE CP

Gestor

CNPJ

40.780.508/0001-74

Patrimônio

R$ 11.142.874,20

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

TRINITY FIM IE CP

1A 2A 5A Início

3,79%

rent. Últimos 12 meses

3,42%

rent. Últimos 24 meses

3,46%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 10.35 mi

Média nos últimos 12 meses

3,26%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,67%

Composição Geral

Data base: 09/2023

23,12% Títulos Públicos R$ 2.453.702,96

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.273.063,88	12,00%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 860.738,33	8,11%

61,83% Fundos de Investimento R$ 6.562.270,17

Ativo	Posição	% PL
SPS III FEEDER C - FIM CP CNPJ: 41.736.872/0001-08	R$ 2.834.903,91	26,71%
JGP WM OPT FIC FIM IE CP CNPJ: 20.485.412/0001-76	R$ 607.654,54	5,73%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FI RF REF DI CNPJ: 32.385.410/0001-94	R$ 564.723,39	5,32%
JGP STRATEGY FIC FIM FEEDER II CNPJ: 17.158.462/0001-34	R$ 455.997,06	4,30%
CAPSTONE MACRO JGPWM FIC FIM CNPJ: 36.248.815/0001-31	R$ 339.607,91	3,20%
JGP SELECT PREMIUM FIM CP IE CNPJ: 26.525.450/0001-91	R$ 337.894,49	3,18%
GENOA CAPITAL RADAR J FIC FIM CNPJ: 36.017.763/0001-92	R$ 311.854,08	2,94%
IBIUNA HEDGE STH FIC FIM CNPJ: 15.799.713/0001-34	R$ 269.907,62	2,54%