Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Sterna Capital Master Fim

FICHA TÉCNICA

STERNA CAPITAL MASTER FIM

Gestor

CNPJ

42.747.269/0001-86

Patrimônio

R$ 12.320.407,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

STERNA CAPITAL MASTER FIM

6,32%
rent. Últimos 12 meses
6,37%
rent. Últimos 24 meses
6,11%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 49.83 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,85%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,85%
Composição Geral
Data base: 09/2023
83,55% Títulos Públicos R$ 57.065.545,90
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 34.293.444,89 50,21%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 11.758.741,88 17,22%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 11.013.359,13 16,13%
1,08% Ações R$ 739.605,36
Ativo Posição % PL
SLCE3 R$ 785.948,67 1,15%
1,88% Investimento Exterior R$ 1.282.496,47
Ativo Posição % PL
Depository Receipt no Exterior(DR) R$ 5.217.842,04 7,64%
7,94% Caixa R$ 5.422.727,63
Ativo Posição % PL
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR R$ 5.422.727,63 7,94%
0,31% Mercado Futuro R$ 211.205,66
0,53% Opções R$ 363.712,87
Ativo Posição % PL
BOVESPA R$ 642.258,13 0,94%
ISPVZRMR ZRMR R$ 638.144,30 0,93%
3,36% Outros R$ 2.293.830,00
Ativo Posição % PL
XPBR31 R$ 2.293.830,00 3,36%
0,25% Valores a Pagar R$ 173.174,19
1,09% Valores a Receber R$ 745.511,36
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 745.511,36 1,09%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,75% 19,04% 42,15% 0,00%
Volatilidade 0,03% 6,32% 6,37% 6,11% 6,11%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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