Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Manager Encore Long Bias S Fic Fim

FICHA TÉCNICA

MANAGER ENCORE LONG BIAS S FIC FIM

Gestor

CNPJ

39.687.877/0001-38

Patrimônio

R$ 5.739.979,42

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MANAGER ENCORE LONG BIAS S FIC FIM

16,65%
rent. Últimos 12 meses
19,83%
rent. Últimos 24 meses
21,53%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 3.47 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,79%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
83

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-9,22%
Composição Geral
Data base: 09/2023
97,20% Fundos de Investimento R$ 3.720.132,12
Ativo Posição % PL
ENCORE LONG BIAS S FIC FIM CNPJ: 39.293.789/0001-51 R$ 3.686.612,39 96,32%
SAFRA CASH FI RF REF DI CP CNPJ: 42.132.614/0001-77 R$ 33.519,73 0,88%
0,13% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 5.000,00 0,13%
2,11% Valores a Pagar R$ 80.834,89
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 80.834,89 2,11%
0,56% Valores a Receber R$ 21.462,21
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 21.462,21 0,56%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 2,04% 13,44% 21,71% 0,00%
Volatilidade 13,60% 16,65% 19,83% 21,53% 21,53%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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