Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Clave Alpha Macro Cgi Fic Fim

FICHA TÉCNICA

CLAVE ALPHA MACRO CGI FIC FIM

Gestor

CNPJ

41.799.581/0001-50

Patrimônio

R$ 404.800.267,13

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CLAVE ALPHA MACRO CGI FIC FIM

6,85%
rent. Últimos 12 meses
6,93%
rent. Últimos 24 meses
7,13%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 327.66 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
6,50%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
74

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,71%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,84% Fundos de Investimento R$ 345.506.488,61
Ativo Posição % PL
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FIM CNPJ: 19.941.720/0001-80 R$ 345.506.488,61 99,84%
0,01% Caixa R$ 21.120,30
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 21.120,30 0,01%
0,16% Valores a Pagar R$ 538.302,78
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 538.302,78 0,16%
0,00% Valores a Receber R$ 7.437,09
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.437,09 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,02% 10,46% 34,75% 0,00%
Volatilidade 5,64% 6,85% 6,93% 7,13% 7,13%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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