Clv M2 Master Fim

Data base: 09/2023

45,66% Títulos Públicos R$ 42.608.991,46

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 18.714.041,85	20,05%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 10.111.148,79	10,83%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 4.149.174,39	4,45%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 3.595.281,51	3,85%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.352.541,89	3,59%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.686.803,03	2,88%

9,98% Fundos de Investimento R$ 9.314.557,32

Ativo	Posição	% PL
CL I FIM CNPJ: 47.061.905/0001-35	R$ 3.878.325,00	4,16%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50	R$ 2.788.360,76	2,99%

16,48% Ações R$ 15.380.462,22

0,41% BDR R$ 384.506,15

0,10% Opções R$ 97.718,24

0,00% Recibo de Subscrição R$ 1.744,00

0,07% Títulos Privados R$ 66.976,39

17,50% Investimento Exterior R$ 16.335.671,54

Ativo	Posição	% PL
Fundos Offshore	R$ 16.335.666,67	17,50%

-0,01% ETF R$ -12.705,00

2,44% Outros R$ 2.273.264,04

0,01% Caixa R$ 5.000,01

4,75% Mercado Futuro R$ 4.432.822,08

Ativo	Posição	% PL
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1	R$ 2.191.920,29	2,35%

2,13% Valores a Pagar R$ 1.987.256,83

0,48% Valores a Receber R$ 444.012,42