Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bogari Value Acoes Pvt Fic Fi

FICHA TÉCNICA

BOGARI VALUE ACOES PVT FIC FI

Gestor

CNPJ

42.154.626/0001-00

Patrimônio

R$ 50.269.682,68

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BOGARI VALUE ACOES PVT FIC FI

20,57%
rent. Últimos 12 meses
24,08%
rent. Últimos 24 meses
24,94%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 50.89 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
19,85%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
262

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-47,23%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,55% Fundos de Investimento R$ 48.742.351,66
Ativo Posição % PL
BOGARI VALUE A II FIC FIA CNPJ: 41.594.671/0001-05 R$ 47.216.774,19 96,43%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FICFI R$ 1.525.577,47 3,12%
0,10% Caixa R$ 50.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 50.000,00 0,10%
0,17% Valores a Pagar R$ 84.323,66
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 84.323,66 0,17%
0,18% Valores a Receber R$ 88.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 88.098,79 0,18%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,91% 15,10% -16,13% 0,00%
Volatilidade 17,88% 20,57% 24,08% 24,94% 24,94%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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