Jgp Strategy Fic Fim – Fdr Xiv

FICHA TÉCNICA

JGP STRATEGY FIC FIM – FDR XIV

Gestor

CNPJ

41.888.325/0001-30

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

JGP STRATEGY FIC FIM – FDR XIV

1A 2A 5A Início

2,46%

rent. Últimos 12 meses

2,46%

rent. Últimos 24 meses

2,37%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 78.89 mi

Média nos últimos 12 meses

2,31%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,16%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,83% Fundos de Investimento R$ 78.927.103,48

Ativo	Posição	% PL
JGP STRATEGY MASTER FIM CNPJ: 97.548.167/0001-23	R$ 78.607.992,84	99,43%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 31.912,41	0,04%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 31.912,07	0,04%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 31.911,07	0,04%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96	R$ 31.911,05	0,04%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17	R$ 31.910,94	0,04%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87	R$ 31.910,81	0,04%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95	R$ 31.910,67	0,04%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29	R$ 31.910,61	0,04%