Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Private Gp Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

ITAU PRIVATE GP FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

09.327.311/0001-34

Patrimônio

R$ 5.393.164,15

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU PRIVATE GP FIC FIM CP

75,59%
rent. Últimos 12 meses
76,71%
rent. Últimos 24 meses
63,98%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 4.74 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
45,29%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
16

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-85,80%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,46% Fundos de Investimento R$ 3.789.418,54
Ativo Posição % PL
GP INVESTMENTS PVT FIM CP CNPJ: 18.683.863/0001-76 R$ 3.320.082,04 86,26%
ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FIC FI CNPJ: 24.552.905/0001-32 R$ 469.336,50 12,19%
1,38% Caixa R$ 53.042,87
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 53.042,87 1,38%
0,14% Valores a Pagar R$ 5.502,88
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 5.502,88 0,14%
0,02% Valores a Receber R$ 774,70
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 774,70 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,07% -6,90% -65,78% -64,45%
Volatilidade 0,05% 75,59% 76,71% 63,98% 38,73%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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