Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU PRIVATE GENESIS ACOES FIC FI
Gestor
CNPJ
31.391.180/0001-03
Patrimônio
R$ 522.887.434,05
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU PRIVATE GENESIS ACOES FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU ACOES FOF MULTIGESTOR X FI CNPJ: 14.096.710/0001-71 | R$ 525.084.855,88 | 99,45% |
| ITAU VERTICE IBOVESPA EQ II FIC FI EM ACOES CNPJ: 42.336.988/0001-04 | R$ 1.272.431,35 | 0,24% |
| ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 | R$ 289.966,16 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 84.015,69 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 798.265,89 | 0,15% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 477.734,82 | 0,09% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,58% | 12,73% | 5,66% | -11,59% | |
| Volatilidade | 11,74% | 15,18% | 18,37% | 19,05% | 25,71% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |