Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
TELLUS DESENV LOGISTICO FIC FIM
Gestor
CNPJ
23.872.240/0001-81
Patrimônio
R$ 3.998.171,86
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOTELLUS DESENV LOGISTICO FIC FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73 | R$ 3.234.828,54 | 75,74% |
| TELLUS DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | R$ 966.808,67 | 22,64% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 31,38 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DESPESA COM TAXA DE GESTÃO | R$ 54.682,40 | 1,28% |
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 10.510,36 | 0,25% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.483,86 | 0,08% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - PGTO | R$ 765,46 | 0,02% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,72% | -8,64% | 13,46% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,23% | 3,78% | 23,64% | 22,24% | 22,24% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |