Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Sept Fim

FICHA TÉCNICA

SEPT FIM

Gestor

CNPJ

41.179.514/0001-33

Patrimônio

R$ 9.075.683,06

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SEPT FIM

34,49%
rent. Últimos 12 meses
38,41%
rent. Últimos 24 meses
39,69%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 8.62 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
32,20%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-22,23%
Composição Geral
Data base: 09/2023
2,84% Fundos de Investimento R$ 404.068,86
Ativo Posição % PL
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI CNPJ: 10.565.506/0001-00 R$ 398.433,86 2,80%
84,75% Ações R$ 12.057.782,00
Ativo Posição % PL
AMBP3 R$ 2.893.800,00 20,34%
VALE3 R$ 1.148.860,00 8,07%
JBSS3 R$ 1.083.000,00 7,61%
MRVE3 R$ 960.300,00 6,75%
BBDC4 R$ 715.000,00 5,03%
PETR4 R$ 550.776,00 3,87%
PSSA3 R$ 525.800,00 3,70%
MRVE3 R$ 480.150,00 3,37%
-2,70% Opções R$ -383.773,85
13,61% BDR R$ 1.936.800,00
Ativo Posição % PL
INBR32 R$ 1.705.100,00 11,98%
0,01% Caixa R$ 1.000,00
0,28% Mercado Futuro R$ 39.220,60
0,81% Outros R$ 115.353,00
0,06% Valores a Pagar R$ 8.970,52
0,34% Valores a Receber R$ 48.441,18

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -7,87% 15,64% 2,94% 0,00%
Volatilidade 19,32% 34,49% 38,41% 39,69% 39,69%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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