Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Rps Total Return Itau D30 Fic Fim

FICHA TÉCNICA

RPS TOTAL RETURN ITAU D30 FIC FIM

Gestor

CNPJ

41.762.759/0001-99

Patrimônio

R$ 35.323.426,57

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

RPS TOTAL RETURN ITAU D30 FIC FIM

9,41%
rent. Últimos 12 meses
9,62%
rent. Últimos 24 meses
9,27%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 78.93 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
9,08%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,85%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,81% Fundos de Investimento R$ 54.690.497,63
Ativo Posição % PL
RPS TOTAL RETURN MASTER FIM CNPJ: 18.611.600/0001-51 R$ 54.690.497,63 99,81%
0,00% Caixa R$ 1.529,17
Ativo Posição % PL
CONTA CORRENTE R$ 1.529,17 0,00%
0,15% Valores a Pagar R$ 84.554,73
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 84.554,73 0,15%
0,03% Valores a Receber R$ 16.680,37
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 16.680,37 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,55% 8,65% 16,94% 0,00%
Volatilidade 8,19% 9,41% 9,62% 9,27% 9,27%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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