Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU FLEXPREV DUNAMIS ADVANCED ACOES FI
Gestor
CNPJ
41.002.421/0001-39
Patrimônio
R$ 35.295.160,33
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU FLEXPREV DUNAMIS ADVANCED ACOES FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 2.035.535,57 | 21,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 193.338,12 | 2,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU DUNAMIS ADV OFF PREV ACOES IE FI CNPJ: 40.978.583/0001-44 | R$ 6.808.410,41 | 71,98% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| RENT1 | R$ 3.120,00 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 300.979,61 | 3,18% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 58.127,45 | 0,61% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 59.448,58 | 0,63% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,27% | 9,77% | 16,98% | 0,00% | |
| Volatilidade | 11,34% | 14,39% | 15,77% | 15,78% | 15,78% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |