Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Adam Macro P Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ADAM MACRO P FIC FIM

Gestor

CNPJ

38.281.343/0001-44

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ADAM MACRO P FIC FIM

3,47%
rent. Últimos 12 meses
8,80%
rent. Últimos 24 meses
8,40%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 3.26 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,92%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-6,79%
Composição Geral
Data base: 02/2023
99,31% Fundos de Investimento R$ 3.452.814,67
Ativo Posição % PL
ADAM MACRO MASTER FIM CNPJ: 23.884.632/0001-60 R$ 3.441.907,73 98,99%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 10.906,94 0,31%
0,14% Caixa R$ 5.000,99
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,99 0,14%
0,47% Valores a Pagar R$ 16.298,40
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 16.298,40 0,47%
0,08% Valores a Receber R$ 2.813,07
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 2.813,07 0,08%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 3,23% 2,38% -2,01% 0,00%
Volatilidade 0,00% 3,47% 8,80% 8,40% 8,40%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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