Giant Hanabi Master Fia

Data base: 07/2022

96,71% Fundos de Investimento R$ 10.269.062,06

Ativo	Posição	% PL
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 8.306.941,50	78,23%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 196.212,58	1,85%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17	R$ 196.212,28	1,85%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 196.212,07	1,85%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 196.212,06	1,85%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95	R$ 196.212,02	1,85%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29	R$ 196.212,02	1,85%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96	R$ 196.212,01	1,85%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87	R$ 196.211,99	1,85%

0,15% Ações R$ 15.946,20

0,32% BDR R$ 33.792,06

0,00% Bônus de Subscrição R$ 156,58

0,00% Caixa R$ 187,40

0,30% Mercado Futuro R$ 31.752,00

0,43% Valores a Pagar R$ 45.155,80

2,10% Valores a Receber R$ 222.657,82

Ativo	Posição	% PL
Valores a Receber	R$ 222.657,82	2,10%