Nelfo Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

NELFO FIM CP IE

Gestor

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

CNPJ

41.853.432/0001-22

Patrimônio

R$ 17.865.251,82

Taxa de Administração

0.53

Administrador

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

Benchmark

OUTROS

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NELFO FIM CP IE

3,45%
rent. Últimos 12 meses
3,98%
rent. Últimos 24 meses
3,74%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 17.17 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,33%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,31%
Composição Geral
Data base: 09/2023
29,36% Títulos Públicos R$ 5.118.500,21
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 2.170.855,60 12,45%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 1.753.834,90 10,06%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 1.009.964,00 5,79%
63,99% Fundos de Investimento R$ 11.153.490,87
Ativo Posição % PL
VERT 14 FIC FIM CNPJ: 04.310.455/0001-64 R$ 2.053.681,23 11,78%
JBFO ESTRUTURADO 120 FIM CP CNPJ: 12.766.824/0001-56 R$ 1.964.671,59 11,27%
JBFO CORPORATIVO 60 FIM - CP CNPJ: 30.556.626/0001-40 R$ 1.239.095,66 7,11%
JBFO GEN CAP RADAR FIC FIM CP CNPJ: 37.351.284/0001-70 R$ 1.223.123,40 7,02%
RYAN FIC FIM CNPJ: 24.140.182/0001-64 R$ 1.082.275,02 6,21%
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63 R$ 991.067,93 5,69%
HPR FIMCFI CNPJ: 19.388.317/0001-75 R$ 981.432,82 5,63%
6,47% Ações R$ 1.127.659,00
0,06% Caixa R$ 9.950,96
0,06% Valores a Pagar R$ 11.014,09
0,06% Valores a Receber R$ 10.268,92

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,19% 11,58% 22,46% 0,00%
Volatilidade 3,39% 3,45% 3,98% 3,74% 3,74%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

Multimercados

JLLP FIM CP IE

+522,71
rent. 12 meses (%)
524.46 mi
Patrimônio (R$)
Multimercados

FIM FT2LL

+420,88
rent. 12 meses (%)
96.39 mi
Patrimônio (R$)

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