Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
PAYARA 3 VENT CP AD FIM CP IE
Gestor
CNPJ
36.643.460/0001-85
Patrimônio
R$ 67.194.099,50
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOPAYARA 3 VENT CP AD FIM CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 4.201.480,19 | 6,20% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 15.348.108/0001-47 | R$ 639.838,05 | 0,94% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Fundos Offshore | R$ 55.063.728,17 | 81,26% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 7.821.925,15 | 11,54% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 29.206,03 | 0,04% |
| DESPESA COM TAXA DE GESTÃO | R$ 1.584,79 | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | R$ 1.467,95 | 0,00% |
| DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA | R$ 602,27 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - PGTO | R$ 3.060,80 | 0,00% |
| ESTORNO DESPESA CUSTÓDIA | R$ 30,31 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -16,06% | -21,42% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 16,47% | 13,50% | 13,56% | 13,56% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |