Intrabank Invest Fim Cp

FICHA TÉCNICA

INTRABANK INVEST FIM CP

Gestor

CNPJ

33.304.918/0001-83

Patrimônio

R$ 28.937.785,80

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

INTRABANK INVEST FIM CP

1A 2A 5A Início

2,86%

rent. Últimos 12 meses

2,07%

rent. Últimos 24 meses

1,83%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 28.57 mi

Média nos últimos 12 meses

1,67%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,02%

Composição Geral

Data base: 09/2023

70,50% Títulos Públicos R$ 21.393.871,17

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 13.746.662,33	45,30%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 5.506.679,56	18,15%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.140.529,28	7,05%

13,29% Fundos de Investimento R$ 4.034.008,59

Ativo	Posição	% PL
INTRABANK CASH FI RF REFERENCIADO DI CNPJ: 49.861.076/0001-09	R$ 2.520.335,56	8,31%
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI CNPJ: 10.565.506/0001-00	R$ 1.513.673,03	4,99%

1,07% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 323.884,90

Ativo	Posição	% PL
Letra Financeira	R$ 323.884,90	1,07%

15,01% Títulos Privados R$ 4.555.123,45

Ativo	Posição	% PL
CCB	R$ 1.608.148,32	5,30%
CCB	R$ 1.251.697,18	4,12%
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	R$ 1.019.025,16	3,36%
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	R$ 676.252,79	2,23%