Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Optimus Long Bias Fim

FICHA TÉCNICA

ITAU OPTIMUS LONG BIAS FIM

Gestor

CNPJ

40.635.093/0001-45

Patrimônio

R$ 263.003.429,86

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU OPTIMUS LONG BIAS FIM

15,70%
rent. Últimos 12 meses
16,17%
rent. Últimos 24 meses
15,80%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 234.78 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,04%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-4,35%
Composição Geral
Data base: 09/2023
20,03% Títulos Públicos R$ 76.127.750,03
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 65.023.512,80 17,11%
0,00% Fundos de Investimento R$ 12.525,19
60,18% Ações R$ 228.737.884,62
Ativo Posição % PL
PRIO3 R$ 38.257.020,48 10,06%
ARML3 R$ 25.427.116,20 6,69%
HAPV3 R$ 23.934.275,30 6,30%
CPLE3 R$ 22.095.399,57 5,81%
CPLE6 R$ 21.529.580,80 5,66%
RAIL3 R$ 19.320.233,52 5,08%
0,27% Opções R$ 1.022.362,00
8,10% Investimento Exterior R$ 30.775.971,14
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 30.775.971,14 8,10%
0,00% Outros R$ 895,95
Ativo Posição % PL
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100 R$ 13.866.278,72 3,65%
0,27% Caixa R$ 1.020.531,00
0,01% Mercado Futuro R$ 33.457,19
9,36% ETF R$ 35.565.000,00
Ativo Posição % PL
BOVV11 R$ 35.565.000,00 9,36%
1,64% Valores a Pagar R$ 6.221.922,46
0,16% Valores a Receber R$ 594.604,87

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,96% 21,67% 29,50% 0,00%
Volatilidade 12,32% 15,70% 16,17% 15,80% 15,80%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

NOTÍCIAS RELACIONADAS

( Mercado )
Vinícius Alves  ●  29.01.2024  ●  4 min

Fundos multimercados: com espera pelo corte na Selic, otimismo de gestores com bolsa aumenta, mostra pesquisa da XP
( Mercado )
Vinícius Alves  ●  25.01.2024  ●  4 min

Fundos de ações: XP vê ano atrativo para renda variável, com retorno acima do Ibovespa
( Negócios )
Gustavo Bianch  ●  22.01.2024  ●  3 min

Veja os fundos de ações que bateram o Ibovespa nos últimos meses; Suno FIC FIA está na lista
( Finanças Pessoais )
Allan Ravagnani  ●  22.01.2024  ●  4 min

Fundos de hedge sofrem com resgates e baixa rentabilidade: entenda