Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Clave Acoes Master Fia

FICHA TÉCNICA

CLAVE ACOES MASTER FIA

Gestor

CNPJ

41.373.681/0001-10

Patrimônio

R$ 98.543.382,63

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CLAVE ACOES MASTER FIA

17,72%
rent. Últimos 12 meses
19,16%
rent. Últimos 24 meses
18,99%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 99.44 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
17,29%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-12,50%
Composição Geral
Data base: 05/2023
7,10% Títulos Públicos R$ 7.944.989,75
7,68% Fundos de Investimento R$ 8.592.750,00
Ativo Posição % PL
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08 R$ 8.592.750,00 7,68%
67,16% Ações R$ 75.182.721,13
Ativo Posição % PL
SBSP3 R$ 6.899.815,00 6,16%
NTCO3 R$ 5.967.144,00 5,33%
ALOS3 R$ 5.721.638,45 5,11%
HAPV3 R$ 4.807.335,54 4,29%
RENT3 R$ 4.716.342,84 4,21%
AALR3 R$ 4.701.455,00 4,20%
ITUB4 R$ 4.634.080,00 4,14%
4,13% BDR R$ 4.620.580,00
5,69% Investimento Exterior R$ 6.374.204,15
Ativo Posição % PL
Outros R$ 6.374.204,15 5,69%
0,06% Caixa R$ 69.148,93
-0,04% Mercado Futuro R$ -44.830,95
7,35% Outros R$ 8.228.501,95
Ativo Posição % PL
BOVA11 R$ 8.198.488,00 7,32%
0,01% Valores a Pagar R$ 6.962,35
0,87% Valores a Receber R$ 970.418,48

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,32% 5,73% 5,87% 0,00%
Volatilidade 15,00% 17,72% 19,16% 18,99% 18,99%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

NOTÍCIAS RELACIONADAS

( Mercado )
Vinícius Alves  ●  29.01.2024  ●  4 min

Fundos multimercados: com espera pelo corte na Selic, otimismo de gestores com bolsa aumenta, mostra pesquisa da XP
( Mercado )
Vinícius Alves  ●  25.01.2024  ●  4 min

Fundos de ações: XP vê ano atrativo para renda variável, com retorno acima do Ibovespa
( Negócios )
Gustavo Bianch  ●  22.01.2024  ●  3 min

Veja os fundos de ações que bateram o Ibovespa nos últimos meses; Suno FIC FIA está na lista
( Finanças Pessoais )
Allan Ravagnani  ●  22.01.2024  ●  4 min

Fundos de hedge sofrem com resgates e baixa rentabilidade: entenda