Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ENTRE RIOS FIM LP CP IE
Gestor
CNPJ
41.269.328/0001-95
Patrimônio
R$ 227.604.975,98
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOENTRE RIOS FIM LP CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FI RF CNPJ: 36.771.728/0001-64 | R$ 21.255.828,30 | 7,87% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| UNIP6 | R$ 219.539.521,83 | 81,24% |
| UNIP3 | R$ 23.115.348,32 | 8,55% |
| UNIP5 | R$ 6.282.234,60 | 2,32% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 12.000,00 | 0,00% |
| Despesa Provisão | R$ 7.915,12 | 0,00% |
| TAXA ADM ADMISTRA | R$ 3.682,12 | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | R$ 3.000,00 | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | R$ 1.500,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CVM DIFERIDO | R$ 11.501,96 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,15% | -10,18% | -15,27% | 0,00% | |
| Volatilidade | 12,07% | 24,44% | 29,33% | 32,37% | 32,37% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |