Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Caixa Fi Energia Do Nordeste Rf Lp

FICHA TÉCNICA

CAIXA FI ENERGIA DO NORDESTE RF LP

Gestor

CNPJ

10.551.386/0001-83

Patrimônio

R$ 715.426.804,99

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CAIXA FI ENERGIA DO NORDESTE RF LP

0,07%
rent. Últimos 12 meses
0,31%
rent. Últimos 24 meses
0,53%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 559.10 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,04%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Títulos Públicos R$ 615.302.629,45
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 423.338.887,68 68,80%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 190.576.155,83 30,97%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 1.387.585,94 0,23%
0,00% Caixa R$ 10.261,82
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 10.261,82 0,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 25.858,45
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 25.858,45 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 9.916,88
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 9.916,88 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 12,73% 26,50% 30,85%
Volatilidade 0,01% 0,07% 0,31% 0,53% 4,89%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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