Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Occam Retorno Abs Fic Fim Agora

FICHA TÉCNICA

OCCAM RETORNO ABS FIC FIM AGORA

Gestor

CNPJ

41.423.729/0001-58

Patrimônio

R$ 2.162.587,09

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

OCCAM RETORNO ABS FIC FIM AGORA

4,61%
rent. Últimos 12 meses
4,38%
rent. Últimos 24 meses
4,10%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 3.98 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,40%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
30

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-2,50%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,85% Fundos de Investimento R$ 3.162.352,13
Ativo Posição % PL
OCCAM RET ABS STB FIC FIM CNPJ: 41.054.738/0001-19 R$ 3.146.546,85 99,36%
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA CNPJ: 03.256.793/0001-00 R$ 15.805,28 0,50%
0,06% Caixa R$ 1.900,57
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.900,57 0,06%
0,04% Valores a Pagar R$ 1.340,99
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 1.340,99 0,04%
0,04% Valores a Receber R$ 1.363,93
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.363,93 0,04%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,98% 2,36% 13,76% 0,00%
Volatilidade 2,18% 4,61% 4,38% 4,10% 4,10%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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