Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Latache Real Estate Fim Cp

FICHA TÉCNICA

LATACHE REAL ESTATE FIM CP

Gestor

CNPJ

41.124.584/0001-94

Patrimônio

R$ 35.951.947,14

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

LATACHE REAL ESTATE FIM CP

0,44%
rent. Últimos 12 meses
0,23%
rent. Últimos 24 meses
0,20%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 35.84 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,18%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,86%
Composição Geral
Data base: 06/2023
92,79% Fundos de Investimento R$ 33.443.865,53
Ativo Posição % PL
DIAMOND LIZIEUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE R$ 33.443.865,53 92,79%
7,05% Títulos Privados R$ 2.540.154,07
Ativo Posição % PL
CCB R$ 2.540.154,07 7,05%
0,02% Caixa R$ 8.609,09
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 8.609,09 0,02%
0,13% Valores a Pagar R$ 45.486,88
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 45.486,88 0,13%
0,01% Valores a Receber R$ 4.800,60
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 4.800,60 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,28% 0,27% 0,04% 0,00%
Volatilidade 0,00% 0,44% 0,23% 0,20% 0,20%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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